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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 663.00 | 43 450.00 | 6 214.00 | 49 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 509.00 | | 260 509.00 | 260 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 172.00 | 43 450.00 | 266 722.00 | 310 172.00 |
BZ Autres créances | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
CF Disponibilités | 677 175.00 | | 677 175.00 | 677 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 319.00 | | 939 319.00 | 939 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 491.00 | 43 450.00 | 1 206 041.00 | 1 249 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 398 724.00 | | | 398 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 015.00 | | | 411 015.00 |
DL TOTAL (I) | 862 239.00 | | | 862 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 899.00 | | | 279 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 802.00 | | | 343 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 041.00 | | | 1 206 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 802.00 | | | 343 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 044.00 | | 21 128.00 | 289 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 381.00 | | 21 128.00 | 239 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 564.00 | 2 886.00 | | 40 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 564.00 | 2 886.00 | | 40 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 509.00 | | | 260 509.00 |
VB T. V. A. | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 145.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 668.00 | 63 160.00 | 260 509.00 | 323 668.00 |
VW T.V.A. | 121 401.00 | 121 401.00 | | 121 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 802.00 | 343 802.00 | | 343 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
ST Autres comptes | 641 067.00 | | | 641 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 271.00 | | | 685 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 615.00 | | | 631 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 906.00 | | | 369 906.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 017.00 | | | 1 472 017.00 |