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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 381.00 | 52 852.00 | 24 529.00 | 77 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 861.00 | | 335 861.00 | 335 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 241.00 | 52 852.00 | 360 390.00 | 413 241.00 |
BZ Autres créances | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
CF Disponibilités | 1 085 337.00 | | 1 085 337.00 | 1 085 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 493.00 | | 1 545 493.00 | 1 545 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 734.00 | 52 852.00 | 1 905 882.00 | 1 958 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 212.00 | 410 211.00 | | 410 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 294.00 | 611 016.00 | | 777 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 506.00 | 1 076 228.00 | | 1 242 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 209.00 | 154 945.00 | | 145 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 507.00 | 564 608.00 | | 516 507.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 376.00 | 720 684.00 | | 663 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 882.00 | 1 796 912.00 | | 1 905 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 376.00 | 720 684.00 | | 663 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 970.00 | | 61 272.00 | 354 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 335 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 413 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 409.00 | | 22 972.00 | 54 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 561.00 | | 38 300.00 | 300 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 793.00 | 4 058.00 | | 48 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 793.00 | 4 058.00 | | 48 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 209.00 | 145 209.00 | | 145 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 830.00 | 194 830.00 | | 194 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 861.00 | | 335 861.00 | 335 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 416.00 | 59 555.00 | 335 861.00 | 395 416.00 |
VW T.V.A. | 169 086.00 | 169 086.00 | | 169 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 376.00 | 663 376.00 | | 663 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 860.00 | 51 229.00 | | 22 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 315.00 | 26 348.00 | | 28 315.00 |
ST Autres comptes | 1 193 184.00 | 964 083.00 | | 1 193 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 971 637.00 | 906 162.00 | | 971 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 746.00 | 257 335.00 | | 220 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 848.00 | 32 583.00 | | 12 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 708.00 | 83 812.00 | | 35 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 775.00 | 1 042 087.00 | | 1 050 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 543.00 | 487 893.00 | | 569 543.00 |
ZE Dividendes | 611 016.00 | | | 611 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 413 883.00 | 2 153 928.00 | | 2 413 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |