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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 432.00 | 68 304.00 | 30 128.00 | 98 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 954.00 | | 350 954.00 | 350 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 386.00 | 68 304.00 | 381 081.00 | 449 386.00 |
BP En cours de production de services | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
BZ Autres créances | 185 280.00 | | 185 280.00 | 185 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 107.00 | | 401 107.00 | 401 107.00 |
CF Disponibilités | 1 018 513.00 | | 1 018 513.00 | 1 018 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 251.00 | | 1 712 251.00 | 1 712 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 636.00 | 68 304.00 | 2 093 332.00 | 2 161 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 212.00 | 410 212.00 | | 410 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 887.00 | 707 359.00 | | 571 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 099.00 | 1 172 571.00 | | 1 037 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 528.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 332.00 | 655 077.00 | | 706 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 319.00 | 519 871.00 | | 347 319.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 1 653.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 234.00 | 1 177 129.00 | | 1 056 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 332.00 | 2 349 700.00 | | 2 093 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 567.00 | | 6 694.00 | 433 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 738.00 | | 6 694.00 | 91 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 828.00 | | | 341 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 662.00 | 9 642.00 | | 58 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 662.00 | 9 642.00 | | 58 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 332.00 | 706 332.00 | | 706 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 267.00 | 247 267.00 | | 247 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 954.00 | | 350 954.00 | 350 954.00 |
VB T. V. A. | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 233.00 | 185 279.00 | 350 954.00 | 536 233.00 |
VW T.V.A. | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 234.00 | 1 056 234.00 | | 1 056 234.00 |