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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 661.00 | 46 733.00 | 4 928.00 | 51 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 509.00 | | 263 509.00 | 263 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 170.00 | 46 733.00 | 268 437.00 | 315 170.00 |
BZ Autres créances | 119 980.00 | | 119 980.00 | 119 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 844.00 | | 297 844.00 | 297 844.00 |
CF Disponibilités | 835 377.00 | | 835 377.00 | 835 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 201.00 | | 1 253 201.00 | 1 253 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 371.00 | 46 733.00 | 1 521 638.00 | 1 568 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 409 739.00 | | | 409 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 472.00 | | | 445 472.00 |
DL TOTAL (I) | 907 711.00 | | | 907 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 536.00 | | | 366 536.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 926.00 | | | 613 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 638.00 | | | 1 521 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 926.00 | | | 613 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 172.00 | | 4 998.00 | 310 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 663.00 | | 1 998.00 | 49 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 509.00 | | 3 000.00 | 260 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 450.00 | 3 284.00 | | 43 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 450.00 | 3 284.00 | | 43 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 103.00 | 170 103.00 | | 170 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 509.00 | | | 263 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
VI Groupe et associés | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 489.00 | 119 980.00 | 263 509.00 | 383 489.00 |
VW T.V.A. | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 926.00 | 613 926.00 | | 613 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
ST Autres comptes | 711 006.00 | | | 711 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 773 933.00 | | | 773 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 408.00 | | | 752 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 960.00 | | | 341 960.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 659 693.00 | | | 1 659 693.00 |