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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
BF Prêts | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 160.00 | 20 056.00 | 25 104.00 | 45 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 219.00 | 5 697.00 | 21 522.00 | 27 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 271.00 | 5 697.00 | 32 574.00 | 38 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 430.00 | 25 753.00 | 57 678.00 | 83 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DG Autres réserves | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
DH Report à nouveau | -2 546.00 | -3 143.00 | | -2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 688.00 | 596.00 | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 14 527.00 | 9 839.00 | | 14 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 5 919.00 | | 8 545.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 151.00 | 36 879.00 | | 43 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 678.00 | 46 719.00 | | 57 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 1 844.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 1 844.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -1 844.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 587.00 | 118 836.00 | | 112 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 899.00 | 118 240.00 | | 107 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 688.00 | 596.00 | | 4 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 056.00 | | 25 104.00 | 20 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | 2 999.00 | 3.00 | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701.00 | 2 999.00 | 3.00 | 2 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701.00 | 2 999.00 | 3.00 | 2 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 999.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UP Prêts | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UX Autres créances clients | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VP Divers | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |