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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BF Prêts | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 632.00 | 19 950.00 | 16 682.00 | 36 632.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 428.00 | 6 756.00 | 10 671.00 | 17 428.00 |
BZ Autres créances | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 037.00 | 6 756.00 | 19 280.00 | 26 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 668.00 | 26 706.00 | 35 962.00 | 62 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 10 469.00 | 9 044.00 | | 10 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 696.00 | 1 425.00 | | -16 696.00 |
DL TOTAL (I) | 154.00 | 16 849.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | 4 276.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 14 574.00 | | 15 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 413.00 | 17 564.00 | | 15 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 808.00 | 36 413.00 | | 35 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 962.00 | 53 263.00 | | 35 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
FM Production stockée | | | -2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 735.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 735.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -735.00 | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 306.00 | 96 180.00 | | 67 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 002.00 | 94 755.00 | | 84 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 696.00 | 1 425.00 | | -16 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 258.00 | 6 312.00 | | 7 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 687.00 | 16 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 687.00 | 36 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 779.00 | | 23.00 | 6 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 779.00 | | 23.00 | 6 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 779.00 | | 23.00 | 6 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UP Prêts | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
UX Autres créances clients | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256.00 | | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 718.00 | 26 037.00 | 16 682.00 | 42 718.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |