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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BF Prêts | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 305.00 | 19 950.00 | 25 355.00 | 45 305.00 |
BP En cours de production de services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 170.00 | 6 799.00 | 14 371.00 | 21 170.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 184.00 | 6 799.00 | 30 385.00 | 37 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 488.00 | 26 749.00 | 55 740.00 | 82 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | | | 580.00 |
DG Autres réserves | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 598.00 | | 97 598.00 | 97 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 598.00 | | 97 598.00 | 97 598.00 |
FM Production stockée | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 369.00 | | | 101 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897.00 | | | 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 160.00 | | 251.00 | 45 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 45 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 19 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 104.00 | | 251.00 | 25 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 056.00 | | 106.00 | 20 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 556.00 | | 106.00 | 19 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 697.00 | 1 118.00 | 16.00 | 5 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 697.00 | 1 118.00 | 16.00 | 5 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 697.00 | 1 118.00 | 16.00 | 5 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UP Prêts | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
UX Autres créances clients | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178.00 | | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VP Divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 616.00 | 32 262.00 | 25 355.00 | 57 616.00 |
VW T.V.A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
ST Autres comptes | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 953.00 | | | 30 953.00 |