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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BF Prêts | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 318.00 | 19 950.00 | 21 368.00 | 41 318.00 |
BP En cours de production de services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 590.00 | 6 779.00 | 16 811.00 | 23 590.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 673.00 | 6 779.00 | 31 894.00 | 38 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 992.00 | 26 729.00 | 53 263.00 | 79 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | | | 580.00 |
DG Autres réserves | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 305.00 | | 214.00 | 45 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 21 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 41 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 355.00 | | 214.00 | 25 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | | 19.00 | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | | 19.00 | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | | 19.00 | 6 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UP Prêts | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
UX Autres créances clients | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989.00 | | | 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VP Divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 092.00 | 35 723.00 | 21 368.00 | 57 092.00 |
VW T.V.A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
ST Autres comptes | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |