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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 772.00 | 11 307.00 | 465.00 | 11 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 772.00 | 11 307.00 | 465.00 | 11 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 046.00 | 105.00 | 3 941.00 | 4 046.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 486.00 | 105.00 | 48 381.00 | 48 486.00 |
110 Total général Actif | 60 258.00 | 11 412.00 | 48 846.00 | 60 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 621.00 | 80 140.00 | | 79 621.00 |
230 Autres produits | 2 874.00 | 1 816.00 | | 2 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 495.00 | 81 956.00 | | 82 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 832.00 | 24 875.00 | | 18 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -506.00 | -1 148.00 | | -506.00 |
242 Autres charges externes. | 10 429.00 | 9 120.00 | | 10 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 738.00 | | 672.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 733.00 | 5 057.00 | | 6 733.00 |
252 Charges sociales | 18 086.00 | 15 196.00 | | 18 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 1 113.00 | | 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 719.00 | 55 021.00 | | 54 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 776.00 | 26 935.00 | | 27 776.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 158.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 505.00 | 26 803.00 | | 28 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87.00 | | | 87.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 377.00 | | | 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 377.00 | | | 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105.00 | | | 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70.00 | | | 70.00 |