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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 767.00 | 33 880.00 | 12 886.00 | 46 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 767.00 | 33 880.00 | 12 886.00 | 46 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 267.00 | 455.00 | 3 813.00 | 4 267.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 67 706.00 | | 67 706.00 | 67 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 914.00 | 455.00 | 74 459.00 | 74 914.00 |
110 Total général Actif | 121 680.00 | 34 335.00 | 87 346.00 | 121 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 318.00 | 119 811.00 | | 129 318.00 |
230 Autres produits | 335.00 | 810.00 | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 653.00 | 120 621.00 | | 129 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 553.00 | 36 912.00 | | 44 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 676.00 | -65.00 | | 676.00 |
242 Autres charges externes. | 13 921.00 | 13 293.00 | | 13 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 1 420.00 | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 061.00 | 20 566.00 | | 15 061.00 |
252 Charges sociales | 21 123.00 | 20 207.00 | | 21 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 161.00 | 6 050.00 | | 4 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 455.00 | 335.00 | | 455.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 908.00 | 98 756.00 | | 100 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 745.00 | 21 865.00 | | 28 745.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123.00 | | |
294 Charges financières | | 81.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 700.00 | 21 907.00 | | 28 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 455.00 | | | 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 335.00 | | | 335.00 |