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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 614.00 | 32 320.00 | 2 294.00 | 34 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 614.00 | 32 320.00 | 2 294.00 | 34 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 942.00 | 335.00 | 9 608.00 | 9 942.00 |
072 Créances – Autres | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
084 Disponibilités | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 994.00 | 335.00 | 86 660.00 | 86 994.00 |
110 Total général Actif | 121 609.00 | 32 655.00 | 88 954.00 | 121 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 316.00 | 134 632.00 | | 129 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 335.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 903.00 | 134 967.00 | | 130 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 574.00 | 32 721.00 | | 39 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | 203.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 13 033.00 | 15 389.00 | | 13 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 1 056.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 474.00 | 19 432.00 | | 21 474.00 |
252 Charges sociales | 23 143.00 | 25 885.00 | | 23 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 610.00 | 5 378.00 | | 4 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 065.00 | 100 399.00 | | 103 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 839.00 | 34 568.00 | | 27 839.00 |
280 Produits financiers | | 402.00 | | |
294 Charges financières | 211.00 | 300.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 614.00 | 34 670.00 | | 27 614.00 |