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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 767.00 | 29 719.00 | 17 047.00 | 46 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 767.00 | 29 719.00 | 17 047.00 | 46 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 731.00 | 335.00 | 4 396.00 | 4 731.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 011.00 | 335.00 | 72 676.00 | 73 011.00 |
110 Total général Actif | 119 777.00 | 30 054.00 | 89 723.00 | 119 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 811.00 | 129 316.00 | | 119 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 810.00 | 337.00 | | 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 621.00 | 130 903.00 | | 120 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 912.00 | 39 574.00 | | 36 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | -18.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 13 293.00 | 13 033.00 | | 13 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 915.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 566.00 | 21 474.00 | | 20 566.00 |
252 Charges sociales | 20 207.00 | 23 143.00 | | 20 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 050.00 | 4 610.00 | | 6 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 756.00 | 103 065.00 | | 98 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 865.00 | 27 839.00 | | 21 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 211.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 907.00 | 27 614.00 | | 21 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 335.00 | | | 335.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 335.00 | | | 335.00 |