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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 90.00 | 945.00 | 1 035.00 |
AP Constructions | 211 183.00 | 80 286.00 | 130 897.00 | 211 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 473.00 | 587 140.00 | 38 333.00 | 625 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 767.00 | 136 875.00 | 1 892.00 | 138 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 284.00 | 804 391.00 | 383 893.00 | 1 188 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BT Marchandises | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 265.00 | 2 606.00 | 102 659.00 | 105 265.00 |
BZ Autres créances | 660 887.00 | | 660 887.00 | 660 887.00 |
CF Disponibilités | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 513.00 | 2 606.00 | 922 907.00 | 925 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 797.00 | 806 997.00 | 1 306 800.00 | 2 113 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 655.00 | | | -1 511 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
DL TOTAL (I) | -1 352 907.00 | | | -1 352 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 815.00 | | | 450 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 671.00 | | | 995 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 936.00 | | | 911 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 367.00 | | | 219 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 706.00 | | | 2 659 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 800.00 | | | 1 306 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 733.00 | | | 2 424 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 132.00 | | 141 132.00 | 141 132.00 |
FG Production vendue services | 2 427 775.00 | | 2 427 775.00 | 2 427 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 906.00 | | 2 568 906.00 | 2 568 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 146 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 627.00 | | | 143 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 754.00 | | | 2 598 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 006.00 | | | 2 540 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 671.00 | 995 671.00 | | 995 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 560.00 | 769 734.00 | 211 826.00 | 981 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 397.00 | 2 350 424.00 | 234 973.00 | 2 585 397.00 |