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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 610.00 | 319.00 | 16 291.00 | 16 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | 1 185.00 | 3 717.00 | 4 902.00 |
AH Fonds commercial | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 269 496.00 | 182 082.00 | 87 414.00 | 269 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 578.00 | 615 158.00 | 50 420.00 | 665 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 961.00 | 153 592.00 | 189 369.00 | 342 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 604.00 | | 357 604.00 | 357 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 436.00 | | 213 436.00 | 213 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 407.00 | 952 337.00 | 1 019 070.00 | 1 971 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BT Marchandises | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
BZ Autres créances | 1 229 585.00 | | 1 229 585.00 | 1 229 585.00 |
CF Disponibilités | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 301.00 | | 1 345 301.00 | 1 345 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 707.00 | 952 337.00 | 2 364 371.00 | 3 316 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 474.00 | -1 280 174.00 | | -53 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 914.00 | -213 299.00 | | 177 914.00 |
DL TOTAL (I) | 284 441.00 | -1 393 474.00 | | 284 441.00 |
DP Provisions pour risques | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 479.00 | 52 270.00 | | 1 357 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 552 144.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 107.00 | 24 646.00 | | 14 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 628.00 | 262 545.00 | | 473 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 775.00 | 103 150.00 | | 149 775.00 |
EA Autres dettes | 32 743.00 | 48 761.00 | | 32 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 732.00 | 2 043 514.00 | | 2 027 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 371.00 | 702 239.00 | | 2 364 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 999.00 | | 108 999.00 | 108 999.00 |
FD Production vendue biens | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
FG Production vendue services | 2 097 410.00 | | 2 097 410.00 | 2 097 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 556.00 | | 2 216 556.00 | 2 216 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 580.00 | |
GE Autres charges | | | 126 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | -12 554.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 581.00 | 1 790 525.00 | | 2 457 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 667.00 | 2 003 824.00 | | 2 279 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 914.00 | -213 299.00 | | 177 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 454.00 | 357 604.00 | 345 350.00 | 1 268 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 104 687.00 | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 543.00 | 357 604.00 | 222 493.00 | 1 055 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 876.00 | | 1 560.00 | 211 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 758.00 | 50 579.00 | | 901 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 319.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 150.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 723.00 | 50 110.00 | | 900 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 628.00 | 473 628.00 | | 473 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 436.00 | | 213 436.00 | 213 436.00 |
UX Autres créances clients | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 130 405.00 | 130 405.00 | | 130 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 988.00 | 1 062 988.00 | | 1 062 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 451 401.00 | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 824.00 | 1 304 388.00 | 213 436.00 | 1 517 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 625.00 | 713 625.00 | 451 401.00 | 2 013 625.00 |