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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 435.00 | 600.00 | 1 035.00 |
AP Constructions | 221 166.00 | 98 776.00 | 122 390.00 | 221 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 684.00 | 615 165.00 | 15 519.00 | 630 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 767.00 | 137 672.00 | 1 095.00 | 138 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 876.00 | | 211 876.00 | 211 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 528.00 | 852 047.00 | 351 481.00 | 1 203 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BT Marchandises | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 677.00 | 11 350.00 | 138 326.00 | 149 677.00 |
BZ Autres créances | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
CF Disponibilités | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 265.00 | 11 350.00 | 306 915.00 | 318 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 792.00 | 863 397.00 | 658 395.00 | 1 521 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 452 907.00 | | | -1 452 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 588.00 | | | 146 588.00 |
DL TOTAL (I) | -1 206 318.00 | | | -1 206 318.00 |
DP Provisions pour risques | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 379.00 | | | 303 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 002.00 | | | 1 085 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 122.00 | | | 300 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 365.00 | | | 1 863 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 395.00 | | | 658 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 735.00 | | | 708 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
FG Production vendue services | 2 497 204.00 | | 2 497 204.00 | 2 497 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 804.00 | | 2 637 804.00 | 2 637 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 149 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 518.00 | | | 147 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 449.00 | | | 2 676 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 861.00 | | | 2 529 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 588.00 | | | 146 588.00 |