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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AP Constructions | 226 437.00 | 137 125.00 | 89 312.00 | 226 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 261.00 | 594 801.00 | 7 460.00 | 602 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 023.00 | 128 720.00 | 24 303.00 | 153 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 876.00 | | 211 876.00 | 211 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 633.00 | 861 682.00 | 332 951.00 | 1 194 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BT Marchandises | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 862.00 | 24 775.00 | 131 087.00 | 155 862.00 |
BZ Autres créances | 604 322.00 | | 604 322.00 | 604 322.00 |
CF Disponibilités | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 801.00 | 24 775.00 | 798 025.00 | 822 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 434.00 | 886 457.00 | 1 130 977.00 | 2 017 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 731.00 | | | -1 281 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 174.00 | | | -1 180 174.00 |
DP Provisions pour risques | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 843.00 | | | 1 665 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 884.00 | | | 364 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 673.00 | | | 126 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 444.00 | 9 376.00 | | 1 444.00 |
EA Autres dettes | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 953.00 | | | 2 258 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 977.00 | | | 1 130 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 953.00 | | | 2 258 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 984.00 | | 113 984.00 | 113 984.00 |
FG Production vendue services | 2 611 162.00 | | 2 611 162.00 | 2 611 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 146.00 | | 2 725 146.00 | 2 725 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 198.00 | |
GE Autres charges | | | 159 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 258.00 | | | 155 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 800.00 | | | -158 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 647.00 | | | 2 802 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 091.00 | | | 2 801 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 528.00 | | 442.00 | 1 203 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 617.00 | | 442.00 | 990 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 876.00 | | | 211 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 047.00 | 25 586.00 | | 852 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 345.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 612.00 | 25 241.00 | | 851 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 348.00 | 27 353.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
6T Sur comptes clients | 11 350.00 | 39 843.00 | 11 350.00 | 11 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 350.00 | 39 843.00 | 11 350.00 | 11 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 699.00 | 67 196.00 | 12 698.00 | 12 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 196.00 | 12 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 868.00 | 324 868.00 | | 324 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 876.00 | | 211 876.00 | 211 876.00 |
UX Autres créances clients | 158 866.00 | 158 866.00 | | 158 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VB T. V. A. | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 815.00 | 126 778.00 | 28 038.00 | 154 815.00 |
VI Groupe et associés | 157 269.00 | 157 269.00 | | 157 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 116.00 | | | 297 116.00 |
VP Divers | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 375.00 | 361 499.00 | 211 876.00 | 573 375.00 |
VW T.V.A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 081.00 | 842 044.00 | 28 038.00 | 1 870 081.00 |