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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 054.00 | 47 576.00 | 478.00 | 48 054.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 619.00 | 2 673 484.00 | 457 135.00 | 3 130 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 011.00 | 308 305.00 | 82 706.00 | 391 011.00 |
AX Avances et acomptes | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 020.00 | 30.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 055.00 | 3 030 385.00 | 554 670.00 | 3 585 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 391.00 | | 101 391.00 | 101 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 019.00 | 9 931.00 | 667 088.00 | 677 019.00 |
BZ Autres créances | 151 216.00 | | 151 216.00 | 151 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 581.00 | 2 151.00 | 394 430.00 | 396 581.00 |
CF Disponibilités | 605 513.00 | | 605 513.00 | 605 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 523.00 | 12 082.00 | 2 022 441.00 | 2 034 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 578.00 | 3 042 467.00 | 2 577 111.00 | 5 619 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 69 639.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 103 697.00 | 103 087.00 | | 103 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 829.00 | 381 971.00 | | 289 829.00 |
DK Provisions réglementées | 111 153.00 | 120 136.00 | | 111 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 680.00 | 1 474 833.00 | | 1 384 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 988.00 | 190 520.00 | | 199 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 927.00 | 459.00 | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 148.00 | 680 771.00 | | 582 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 212.00 | 408 641.00 | | 378 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 431.00 | 1 280 390.00 | | 1 192 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 111.00 | 2 755 224.00 | | 2 577 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 998.00 | 1 175 620.00 | | 1 062 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 465 116.00 | 266 403.00 | 4 731 519.00 | 4 465 116.00 |
FG Production vendue services | 3 545.00 | 800.00 | 4 345.00 | 3 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 660.00 | 267 203.00 | 4 735 863.00 | 4 468 660.00 |
FM Production stockée | | | 34 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 589.00 | 2 077.00 | | 3 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 235 800.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 530.00 | 26 694.00 | | 38 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 730.00 | 262 553.00 | | 43 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 816.00 | 231 157.00 | | 7 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 547.00 | 22 965.00 | | 29 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 498.00 | 254 167.00 | | 37 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 232.00 | 8 386.00 | | 6 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 876.00 | 185 197.00 | | 112 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 950.00 | 5 397 769.00 | | 4 830 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 121.00 | 5 015 798.00 | | 4 541 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 829.00 | 381 971.00 | | 289 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 477.00 | 18 610.00 | | 48 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 585.00 | | 299 355.00 | 3 457 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 885.00 | 3 585 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 835.00 | 3 525 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 359.00 | | 296 555.00 | 3 397 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 2 800.00 | 4 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 915.00 | 178 754.00 | 14 304.00 | 2 864 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 341.00 | 1 235.00 | | 46 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 574.00 | 177 519.00 | 14 304.00 | 2 818 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 136.00 | 29 547.00 | 38 530.00 | 120 136.00 |
6T Sur comptes clients | 10 771.00 | 791.00 | 1 631.00 | 10 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 791.00 | 2 942.00 | 1 631.00 | 11 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 927.00 | 32 489.00 | 40 161.00 | 131 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 148.00 | 582 148.00 | | 582 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 165.00 | 146 165.00 | | 146 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 665 290.00 | | | 665 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VB T. V. A. | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
VC Groupe et associés | 588.00 | | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 900.00 | 70 467.00 | 129 433.00 | 199 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 352.00 | 835 052.00 | 4 300.00 | 839 352.00 |
VW T.V.A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 504.00 | 1 055 070.00 | 129 433.00 | 1 184 504.00 |