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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 636.00 | 2 838 506.00 | 307 131.00 | 3 145 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 401.00 | 337 873.00 | 106 527.00 | 444 401.00 |
AX Avances et acomptes | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 020.00 | 30.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 754.00 | 3 225 453.00 | 427 301.00 | 3 652 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 457.00 | 18 629.00 | 1 042 828.00 | 1 061 457.00 |
BZ Autres créances | 143 917.00 | | 143 917.00 | 143 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 598.00 | | 335 598.00 | 335 598.00 |
CF Disponibilités | 687 211.00 | | 687 211.00 | 687 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 745.00 | 18 629.00 | 2 446 116.00 | 2 464 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 499.00 | 3 244 082.00 | 2 873 418.00 | 6 117 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 121 689.00 | 121 685.00 | | 121 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 972.00 | 416 264.00 | | 469 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 350.00 | 11 508.00 | | 9 350.00 |
DK Provisions réglementées | 89 957.00 | 115 590.00 | | 89 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 969.00 | 1 545 047.00 | | 1 570 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 456.00 | 138 411.00 | | 83 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 371.00 | 9 270.00 | | 14 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 845.00 | 644 866.00 | | 775 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 267.00 | 377 735.00 | | 387 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 198.00 | | |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 1 458.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 329.00 | 1 196 938.00 | | 1 262 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 418.00 | 2 741 985.00 | | 2 873 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 323.00 | 1 113 491.00 | | 1 214 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FD Production vendue biens | 5 266 801.00 | 379 535.00 | 5 646 336.00 | 5 266 801.00 |
FG Production vendue services | 1 973.00 | 747.00 | 2 720.00 | 1 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 268 905.00 | 380 282.00 | 5 649 187.00 | 5 268 905.00 |
FM Production stockée | | | 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 119.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 658.00 | 318 058.00 | | 236 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 503.00 | 341 789.00 | | 264 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 686.00 | 307 622.00 | | 202 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212.00 | 15 080.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 898.00 | 322 702.00 | | 209 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 605.00 | 19 087.00 | | 54 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 364.00 | 175 895.00 | | 185 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 677.00 | 5 503 359.00 | | 5 921 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 705.00 | 5 087 096.00 | | 5 451 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 972.00 | 416 264.00 | | 469 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 020.00 | | 267 898.00 | 3 676 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 164.00 | 3 652 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 514.00 | 3 596 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 644.00 | | 267 898.00 | 3 615 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 348.00 | 118 923.00 | 84 828.00 | 3 190 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 294.00 | 118 923.00 | 84 828.00 | 3 142 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 590.00 | 2 212.00 | 27 845.00 | 115 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 703.00 | 7 932.00 | 6.00 | 10 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 723.00 | 7 932.00 | 6.00 | 11 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 313.00 | 50 263.00 | 27 851.00 | 127 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 051.00 | 6.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 212.00 | 27 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 845.00 | 775 845.00 | | 775 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 478.00 | 171 478.00 | | 171 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 118.00 | 138 118.00 | | 138 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 288.00 | 1 039 288.00 | | 1 039 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VB T. V. A. | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 447.00 | 35 440.00 | 48 007.00 | 83 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 800.00 | 1 222 750.00 | 1 050.00 | 1 223 800.00 |
VW T.V.A. | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 959.00 | 1 199 952.00 | 48 007.00 | 1 247 959.00 |