| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078 733.00 | 2 709 504.00 | 369 229.00 | 3 078 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 193.00 | 297 257.00 | 82 936.00 | 380 193.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 020.00 | 30.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 002.00 | 3 055 834.00 | 466 168.00 | 3 522 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 508.00 | | 96 508.00 | 96 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 118.00 | 10 629.00 | 705 489.00 | 716 118.00 |
BZ Autres créances | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 607.00 | 3 963.00 | 538 644.00 | 542 607.00 |
CF Disponibilités | 616 255.00 | | 616 255.00 | 616 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 903.00 | 14 592.00 | 2 216 311.00 | 2 230 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 904.00 | 3 070 426.00 | 2 682 478.00 | 5 752 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 108 526.00 | 103 697.00 | | 108 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 159.00 | 289 829.00 | | 363 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
DK Provisions réglementées | 124 242.00 | 111 153.00 | | 124 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 593.00 | 1 384 680.00 | | 1 489 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 473.00 | 199 988.00 | | 140 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 528.00 | 7 927.00 | | 8 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 749.00 | 582 148.00 | | 657 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 501.00 | 378 212.00 | | 379 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 23 168.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 988.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 886.00 | 1 192 431.00 | | 1 192 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 478.00 | 2 577 111.00 | | 2 682 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 089.00 | 1 062 998.00 | | 1 110 089.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 761 989.00 | 261 830.00 | 5 023 819.00 | 4 761 989.00 |
FG Production vendue services | 3 823.00 | 840.00 | 4 663.00 | 3 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 812.00 | 262 670.00 | 5 028 482.00 | 4 765 812.00 |
FM Production stockée | | | -1 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 3 589.00 | | 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 260.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 800.00 | 5 200.00 | | 194 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 553.00 | 38 530.00 | | 32 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 413.00 | 43 730.00 | | 227 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 135.00 | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 267.00 | 7 816.00 | | 178 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 642.00 | 29 547.00 | | 45 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 998.00 | 37 498.00 | | 226 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 6 232.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 828.00 | 112 876.00 | | 150 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 587.00 | 4 830 950.00 | | 5 274 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 428.00 | 4 541 121.00 | | 4 911 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 159.00 | 289 829.00 | | 363 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 610.00 | 48 477.00 | | 59 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 106.00 | | 247 913.00 | 3 581 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 018.00 | 3 522 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 018.00 | 3 458 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 630.00 | | 244 313.00 | 3 521 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 600.00 | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 365.00 | 154 200.00 | 128 751.00 | 3 029 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 576.00 | 478.00 | | 47 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 789.00 | 153 722.00 | 128 751.00 | 2 981 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 153.00 | 45 642.00 | 32 553.00 | 111 153.00 |
6T Sur comptes clients | 9 931.00 | 879.00 | 181.00 | 9 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 151.00 | 3 963.00 | 2 151.00 | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 102.00 | 4 842.00 | 2 332.00 | 13 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 255.00 | 50 484.00 | 34 885.00 | 124 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 963.00 | 2 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 642.00 | 32 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 749.00 | 657 749.00 | | 657 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 111.00 | 166 111.00 | | 166 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 457.00 | 142 457.00 | | 142 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UP Prêts | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 703 550.00 | | | 703 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VB T. V. A. | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 433.00 | 57 637.00 | 82 797.00 | 140 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VP Divers | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 648.00 | 869 598.00 | 1 050.00 | 870 648.00 |
VW T.V.A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 357.00 | 1 101 561.00 | 82 797.00 | 1 184 357.00 |