| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 050.00 | 2 825 393.00 | 387 657.00 | 3 213 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 594.00 | 316 892.00 | 85 702.00 | 402 594.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 020.00 | 30.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 020.00 | 3 191 358.00 | 484 662.00 | 3 676 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 235.00 | | 98 235.00 | 98 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 951.00 | 10 703.00 | 801 249.00 | 811 951.00 |
BZ Autres créances | 125 212.00 | | 125 212.00 | 125 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 198.00 | | 300 198.00 | 300 198.00 |
CF Disponibilités | 824 028.00 | | 824 028.00 | 824 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 026.00 | 10 703.00 | 2 257 324.00 | 2 268 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 046.00 | 3 202 061.00 | 2 741 985.00 | 5 944 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 121 685.00 | 108 526.00 | | 121 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 264.00 | 363 159.00 | | 416 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 508.00 | 13 666.00 | | 11 508.00 |
DK Provisions réglementées | 115 590.00 | 124 242.00 | | 115 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 047.00 | 1 489 593.00 | | 1 545 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 411.00 | 140 473.00 | | 138 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 270.00 | 8 528.00 | | 9 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 866.00 | 657 749.00 | | 644 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 735.00 | 379 501.00 | | 377 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 198.00 | 5 000.00 | | 25 198.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 1 634.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 938.00 | 1 192 886.00 | | 1 196 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 985.00 | 2 682 478.00 | | 2 741 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 491.00 | 1 110 089.00 | | 1 113 491.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 780 933.00 | 330 294.00 | 5 111 227.00 | 4 780 933.00 |
FG Production vendue services | 2 786.00 | 1 535.00 | 4 321.00 | 2 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 719.00 | 331 829.00 | 5 115 548.00 | 4 783 719.00 |
FM Production stockée | | | -1 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 694.00 | 244.00 | | 3 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 058.00 | 194 800.00 | | 318 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 731.00 | 32 553.00 | | 23 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 789.00 | 227 413.00 | | 341 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 622.00 | 178 267.00 | | 307 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 080.00 | 45 642.00 | | 15 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 702.00 | 226 998.00 | | 322 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 087.00 | 414.00 | | 19 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 895.00 | 150 828.00 | | 175 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 359.00 | 5 274 587.00 | | 5 503 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 096.00 | 4 911 428.00 | | 5 087 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 264.00 | 363 159.00 | | 416 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 217.00 | 59 610.00 | | 156 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 302.00 | | 472 618.00 | 3 519 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 900.00 | 3 676 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 900.00 | 3 615 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 926.00 | | 472 618.00 | 3 458 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 814.00 | 143 811.00 | 8 278.00 | 3 054 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 760.00 | 143 811.00 | 8 278.00 | 3 006 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 242.00 | 15 080.00 | 23 731.00 | 124 242.00 |
6T Sur comptes clients | 10 629.00 | 360.00 | 286.00 | 10 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 612.00 | 360.00 | 4 249.00 | 15 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 854.00 | 15 440.00 | 27 980.00 | 139 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 286.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 080.00 | 23 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 866.00 | 644 866.00 | | 644 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 441.00 | 163 441.00 | | 163 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 349.00 | 146 349.00 | | 146 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 799 294.00 | | | 799 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VB T. V. A. | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 389.00 | 54 942.00 | 83 447.00 | 138 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 648.00 | 952 948.00 | 4 700.00 | 957 648.00 |
VW T.V.A. | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 668.00 | 1 104 221.00 | 83 447.00 | 1 187 668.00 |