| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 303.00 | 34 682.00 | 621.00 | 35 303.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 838.00 | 24 407.00 | 86 431.00 | 110 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 831.00 | 59 089.00 | 396 742.00 | 455 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BZ Autres créances | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CF Disponibilités | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 735.00 | 59 089.00 | 436 646.00 | 495 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 996.00 | 19 261.00 | | 32 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 304.00 | 13 734.00 | | 4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 42 799.00 | 38 496.00 | | 42 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 048.00 | 234 183.00 | | 216 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 746.00 | 71 646.00 | | 141 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 18 419.00 | | 36 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 847.00 | 325 019.00 | | 393 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 646.00 | 363 515.00 | | 436 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 593.00 | | 109 593.00 | 109 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 593.00 | | 109 593.00 | 109 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 2 423.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 593.00 | 117 536.00 | | 109 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 290.00 | 103 802.00 | | 105 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 304.00 | 13 734.00 | | 4 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 992.00 | | 73 866.00 | 387 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 250.00 | 19 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 027.00 | 455 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 277.00 | 110 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 250.00 | | 73 866.00 | 44 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 551.00 | 23 537.00 | | 35 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 914.00 | 11 768.00 | | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | 11 770.00 | | 12 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 991.00 | 215 991.00 | | 215 991.00 |
VI Groupe et associés | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 888.00 | 13 198.00 | 19 690.00 | 32 888.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 847.00 | 393 847.00 | | 393 847.00 |