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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 594.00 | 36 573.00 | 20.00 | 36 594.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 939.00 | 166 918.00 | 118 020.00 | 284 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 343.00 | 203 492.00 | 427 851.00 | 631 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CF Disponibilités | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 043.00 | 203 492.00 | 460 552.00 | 664 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 317.00 | 124 501.00 | | 148 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 903.00 | 23 816.00 | | 53 903.00 |
DL TOTAL (I) | 207 720.00 | 153 817.00 | | 207 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 280.00 | 138 612.00 | | 74 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 221.00 | 111 190.00 | | 117 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 160.00 | 65 084.00 | | 48 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 171.00 | 4 183.00 | | 13 171.00 |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 832.00 | 320 221.00 | | 252 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 552.00 | 474 039.00 | | 460 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 481.00 | | 1 862.00 | 629 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 077.00 | | 1 862.00 | 283 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 089.00 | 30 403.00 | | 173 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 143.00 | 430.00 | | 36 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 946.00 | 29 972.00 | | 136 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VI Groupe et associés | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 152.00 | 18 341.00 | 19 811.00 | 38 152.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 832.00 | 252 832.00 | | 252 832.00 |