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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 783.00 | 43 828.00 | 16 955.00 | 60 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 810.00 | | 1 034 810.00 | 1 034 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 539.00 | 217 518.00 | 382 021.00 | 599 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 832.00 | 261 346.00 | 1 470 487.00 | 1 731 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 839.00 | 261 346.00 | 1 552 493.00 | 1 813 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 220.00 | 148 317.00 | | 202 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 478.00 | 53 903.00 | | 132 478.00 |
DL TOTAL (I) | 340 198.00 | 207 720.00 | | 340 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 710.00 | 74 280.00 | | 949 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 571.00 | 117 221.00 | | 153 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 433.00 | 48 160.00 | | 66 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 581.00 | 13 171.00 | | 42 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 295.00 | 252 832.00 | | 1 212 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 493.00 | 460 552.00 | | 1 552 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 343.00 | | 1 131 072.00 | 631 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 594.00 | | 54 772.00 | 36 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 583.00 | | 1 731 832.00 | 30 583.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 583.00 | | 60 783.00 | 30 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 744 810.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 939.00 | | 314 600.00 | 284 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 811.00 | | 16 890.00 | 19 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 492.00 | 57 854.00 | | 203 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 573.00 | 7 255.00 | | 36 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 918.00 | 50 599.00 | | 166 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 465.00 | 949 465.00 | | 949 465.00 |
VI Groupe et associés | 153 571.00 | 153 571.00 | | 153 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 603.00 | | | 124 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 900.00 | 10 199.00 | 36 701.00 | 46 900.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 295.00 | 1 212 295.00 | | 1 212 295.00 |