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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | -24 572.00 | -25 453.00 | 881.00 | -24 572.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 596.00 | 105 257.00 | 167 340.00 | 272 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 836.00 | 79 804.00 | 478 031.00 | 557 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CF Disponibilités | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 547.00 | 79 804.00 | 518 743.00 | 598 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 472.00 | 57 405.00 | | 84 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 029.00 | 27 067.00 | | 40 029.00 |
DL TOTAL (I) | 130 001.00 | 89 972.00 | | 130 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 774.00 | 258 693.00 | | 183 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 669.00 | 35 930.00 | | 56 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 453.00 | 1 213.00 | | 21 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 742.00 | 422 682.00 | | 388 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 743.00 | 512 654.00 | | 518 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 600.00 | | 108 101.00 | 572 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 303.00 | | 1 291.00 | 35 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 865.00 | 557 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 165.00 | -24 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 700.00 | 272 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 607.00 | | 106 689.00 | 227 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | 121.00 | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 123.00 | 32 846.00 | 61 165.00 | 108 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 303.00 | 410.00 | 61 165.00 | 35 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 821.00 | 32 436.00 | | 72 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 717.00 | 183 717.00 | | 183 717.00 |
VI Groupe et associés | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 047.00 | 5 236.00 | 19 811.00 | 25 047.00 |
VW T.V.A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 742.00 | 388 742.00 | | 388 742.00 |