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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 811.00 | 8 589.00 | 5 221.00 | 13 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 768.00 | 4 411.00 | 5 356.00 | 9 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 829.00 | 13 001.00 | 158 827.00 | 171 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BZ Autres créances | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CF Disponibilités | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 234.00 | 13 001.00 | 217 232.00 | 230 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -662.00 | | | -662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
DL TOTAL (I) | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
EA Autres dettes | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 741.00 | | | 183 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 232.00 | | | 217 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 779.00 | | 249 779.00 | 249 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 779.00 | | 249 779.00 | 249 779.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 545.00 | | | 250 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 391.00 | | | 226 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 230.00 | | 2 599.00 | 169 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 980.00 | | 2 599.00 | 20 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 391.00 | 3 610.00 | | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 391.00 | 3 610.00 | | 9 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 881.00 | 18 099.00 | 26 781.00 | 44 881.00 |
VI Groupe et associés | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 237.00 | 6 987.00 | 12 250.00 | 19 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 741.00 | 156 959.00 | 26 781.00 | 183 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
ST Autres comptes | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 208.00 | | | 48 208.00 |