| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 705.00 | 27 208.00 | 16 497.00 | 43 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 9 837.00 | 472.00 | 10 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 121.00 | 37 045.00 | 166 076.00 | 203 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 235 303.00 | | 235 303.00 | 235 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 721.00 | | 241 721.00 | 241 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 842.00 | 37 045.00 | 407 797.00 | 444 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 860.00 | 151 362.00 | | 178 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 697.00 | 27 498.00 | | 75 697.00 |
DL TOTAL (I) | 265 557.00 | 189 860.00 | | 265 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 128.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 38 049.00 | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 187.00 | 70 832.00 | | 132 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 240.00 | 109 009.00 | | 142 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 797.00 | 298 869.00 | | 407 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 240.00 | 109 009.00 | | 142 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 166.00 | | 603 166.00 | 603 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 166.00 | | 603 166.00 | 603 166.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 513.00 | 907.00 | | 7 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 513.00 | 907.00 | | 7 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 524.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 524.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 368.00 | 383.00 | | 7 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 612.00 | 4 859.00 | | 22 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 679.00 | 546 053.00 | | 610 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 982.00 | 518 555.00 | | 534 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 697.00 | 27 498.00 | | 75 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 982.00 | 3 987.00 | | 3 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 857.00 | | 2 264.00 | 200 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 750.00 | | 2 264.00 | 51 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 197.00 | 6 848.00 | | 30 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 197.00 | 6 848.00 | | 30 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 435.00 | 1 328.00 | 13 107.00 | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |