| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 10 971.00 | 7 694.00 | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 768.00 | 5 388.00 | 4 379.00 | 9 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 683.00 | 16 359.00 | 160 323.00 | 176 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 576.00 | 16 359.00 | 218 216.00 | 234 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
DL TOTAL (I) | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 593.00 | | | 152 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 448.00 | | 334 448.00 | 334 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 448.00 | | 334 448.00 | 334 448.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 694.00 | | | 334 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 562.00 | | | 302 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 829.00 | | 4 854.00 | 171 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 579.00 | | 4 854.00 | 23 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 001.00 | 3 358.00 | | 13 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 001.00 | 3 358.00 | | 13 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 781.00 | 18 762.00 | 8 019.00 | 26 781.00 |
VI Groupe et associés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 247.00 | 3 997.00 | 12 250.00 | 16 247.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 593.00 | 144 573.00 | 8 019.00 | 152 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
ST Autres comptes | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 205.00 | | | 61 205.00 |