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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 664.00 | 13 439.00 | 6 225.00 | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 768.00 | 6 365.00 | 3 402.00 | 9 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 682.00 | 19 804.00 | 157 877.00 | 177 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CF Disponibilités | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 445.00 | | 68 445.00 | 68 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 128.00 | 19 804.00 | 226 323.00 | 246 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
DL TOTAL (I) | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 323.00 | | | 226 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 824.00 | | 397 824.00 | 397 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 824.00 | | 397 824.00 | 397 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 219.00 | | | 407 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 734.00 | | | 368 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 683.00 | | 999.00 | 176 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 433.00 | | 999.00 | 28 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 359.00 | 3 445.00 | | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 359.00 | 3 445.00 | | 16 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VI Groupe et associés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 225.00 | 10 975.00 | 12 250.00 | 23 225.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 214.00 | 114 194.00 | | 122 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 450.00 | | | 76 450.00 |