| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 72 701.00 | 59 403.00 | 13 298.00 | 72 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 982.00 | 119 440.00 | 4 542.00 | 123 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 038.00 | 257 111.00 | 135 927.00 | 393 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 099.00 | 435 953.00 | 204 146.00 | 640 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 713.00 | | 91 713.00 | 91 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BZ Autres créances | 77 477.00 | | 77 477.00 | 77 477.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 517.00 | | 212 517.00 | 212 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 616.00 | 435 953.00 | 416 663.00 | 852 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 660.00 | -24 747.00 | | -40 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 550.00 | -15 913.00 | | 40 550.00 |
DL TOTAL (I) | 109 891.00 | 69 341.00 | | 109 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 538.00 | 160 358.00 | | 128 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 352.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | 82 606.00 | | 28 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 652.00 | 71 405.00 | | 53 652.00 |
EA Autres dettes | 95 575.00 | 96 849.00 | | 95 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 773.00 | 411 570.00 | | 306 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 663.00 | 480 910.00 | | 416 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 358.00 | 313 103.00 | | 242 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 238.00 | 18 273.00 | | 26 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 513.00 | | 1 327 513.00 | 1 327 513.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 525.00 | | 1 327 525.00 | 1 327 525.00 |
FM Production stockée | | | -4 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 693.00 | 1 370 442.00 | | 1 361 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 143.00 | 1 386 355.00 | | 1 321 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 550.00 | -15 913.00 | | 40 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 032.00 | 25 901.00 | | 28 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 480.00 | | 5 619.00 | 634 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 627.00 | | 1 094.00 | 588 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 315.00 | | 4 525.00 | 12 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 056.00 | 42 898.00 | | 393 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 056.00 | 42 898.00 | | 393 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 580.00 | 37 164.00 | 64 415.00 | 101 580.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
VP Divers | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 773.00 | 242 358.00 | 64 415.00 | 306 773.00 |