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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 660.00 | 120 116.00 | 3 544.00 | 123 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 150.00 | 327 489.00 | 70 661.00 | 398 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 089.00 | 520 306.00 | 122 783.00 | 643 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
BZ Autres créances | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
CF Disponibilités | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 793.00 | | 224 793.00 | 224 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 882.00 | 520 306.00 | 347 576.00 | 867 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 090.00 | 23 822.00 | | 35 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 365.00 | 11 268.00 | | -7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 137 726.00 | 145 090.00 | | 137 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 206.00 | 56 397.00 | | 20 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 146.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 915.00 | 126 416.00 | | 141 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 809.00 | 48 962.00 | | 35 809.00 |
EA Autres dettes | 11 830.00 | 9 879.00 | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 850.00 | 241 800.00 | | 209 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 576.00 | 386 890.00 | | 347 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 850.00 | 241 800.00 | | 209 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 606.00 | | 1 219 606.00 | 1 219 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 606.00 | | 1 219 606.00 | 1 219 606.00 |
FM Production stockée | | | -1 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 414.00 | 1 314 944.00 | | 1 248 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 779.00 | 1 303 676.00 | | 1 255 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 365.00 | 11 268.00 | | -7 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 656.00 | 5 046.00 | | 7 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 200.00 | | 79.00 | 649 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189.00 | 643 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 189.00 | 594 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 622.00 | | 79.00 | 600 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 334.00 | 23 161.00 | 6 189.00 | 503 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 334.00 | 23 161.00 | 6 189.00 | 503 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 915.00 | 141 915.00 | | 141 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | -1.00 | 15 040.00 | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VB T. V. A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VC Groupe et associés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 028.00 | 105 988.00 | 15 040.00 | 121 028.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 850.00 | 209 850.00 | | 209 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | 6 336.00 | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 388.00 | 281 089.00 | | 285 388.00 |
ST Autres comptes | 120 547.00 | 133 520.00 | | 120 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 600.00 | 55 414.00 | | 55 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 420.00 | 22 297.00 | | 13 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | 1 114.00 | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 055.00 | 7 450.00 | | 7 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 510.00 | 84 977.00 | | 86 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 532.00 | 126 949.00 | | 126 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 535.00 | 470 023.00 | | 461 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |