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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 770.00 | 124 698.00 | 5 072.00 | 129 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 150.00 | 305 935.00 | 92 215.00 | 398 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 200.00 | 503 334.00 | 145 865.00 | 649 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 716.00 | | 114 716.00 | 114 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
BZ Autres créances | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
CF Disponibilités | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 025.00 | | 241 025.00 | 241 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 225.00 | 503 334.00 | 386 890.00 | 890 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
DH Report à nouveau | | -110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 268.00 | 23 932.00 | | 11 268.00 |
DL TOTAL (I) | 145 090.00 | 133 822.00 | | 145 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 397.00 | 86 375.00 | | 56 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 211.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 416.00 | 65 812.00 | | 126 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 962.00 | 46 984.00 | | 48 962.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 800.00 | 209 261.00 | | 241 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 890.00 | 343 083.00 | | 386 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 800.00 | 179 524.00 | | 241 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 130.00 | 21 332.00 | | 26 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 019.00 | | 1 293 019.00 | 1 293 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 019.00 | | 1 293 019.00 | 1 293 019.00 |
FM Production stockée | | | -2 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 036.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 944.00 | 1 336 500.00 | | 1 314 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 676.00 | 1 312 568.00 | | 1 303 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 268.00 | 23 932.00 | | 11 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 046.00 | 23 748.00 | | 5 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 480.00 | | 3 720.00 | 645 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 902.00 | | 3 720.00 | 596 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 299.00 | 24 036.00 | 1.00 | 479 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 299.00 | 24 036.00 | 1.00 | 479 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VB T. V. A. | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VC Groupe et associés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |