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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 375.00 | 121 182.00 | 23 194.00 | 144 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 147.00 | 348 379.00 | 48 768.00 | 397 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 728.00 | 542 262.00 | 118 466.00 | 660 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 287.00 | | 109 287.00 | 109 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BZ Autres créances | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
CF Disponibilités | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 003.00 | | 236 003.00 | 236 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 731.00 | 542 262.00 | 354 469.00 | 896 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 725.00 | 35 090.00 | | 27 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 561.00 | -7 365.00 | | -29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 108 165.00 | 137 726.00 | | 108 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 20 206.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 543.00 | 141 915.00 | | 207 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 275.00 | 35 809.00 | | 38 275.00 |
EA Autres dettes | | 11 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 304.00 | 209 850.00 | | 246 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 469.00 | 347 576.00 | | 354 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 304.00 | 209 850.00 | | 246 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 607.00 | | 1 070 607.00 | 1 070 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 607.00 | | 1 070 607.00 | 1 070 607.00 |
FM Production stockée | | | 7 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 095.00 | | | -4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 960.00 | 1 248 414.00 | | 1 110 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 521.00 | 1 255 779.00 | | 1 140 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 561.00 | -7 365.00 | | -29 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | 7 656.00 | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 089.00 | | 22 957.00 | 643 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 315.00 | 12 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 318.00 | 660 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 614 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 511.00 | | 22 716.00 | 594 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | 241.00 | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 306.00 | 24 620.00 | 2 664.00 | 520 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 306.00 | 24 620.00 | 2 664.00 | 520 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 543.00 | 207 543.00 | | 207 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UX Autres créances clients | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VC Groupe et associés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 304.00 | 246 304.00 | | 246 304.00 |