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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 4 243.00 | 7 837.00 | 12 080.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 040.00 | 716 869.00 | 364 171.00 | 1 081 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 762.00 | 58 514.00 | 67 248.00 | 125 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 780.00 | 779 626.00 | 487 154.00 | 1 266 780.00 |
BT Marchandises | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 691.00 | 6 308.00 | 147 383.00 | 153 691.00 |
BZ Autres créances | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CF Disponibilités | 105 261.00 | | 105 261.00 | 105 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 328.00 | 6 308.00 | 310 020.00 | 316 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 108.00 | 785 934.00 | 797 174.00 | 1 583 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 208 957.00 | 234 299.00 | | 208 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 575.00 | 74 658.00 | | 35 575.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 347.00 | | |
DL TOTAL (I) | 316 031.00 | 381 804.00 | | 316 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 104.00 | 367 202.00 | | 398 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | 58 448.00 | | 26 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 418.00 | 48 383.00 | | 56 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 143.00 | 474 033.00 | | 481 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 174.00 | 855 836.00 | | 797 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 744.00 | 271 678.00 | | 279 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 653.00 | | 219 653.00 | 219 653.00 |
FG Production vendue services | 553 214.00 | | 553 214.00 | 553 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 867.00 | | 772 867.00 | 772 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 30 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 045.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 340.00 | 15 523.00 | | 17 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 347.00 | 2 792.00 | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | 2 792.00 | | 2 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 2 657.00 | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 21 605.00 | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 345.00 | 787 956.00 | | 779 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 771.00 | 713 298.00 | | 743 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 575.00 | 74 658.00 | | 35 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 078.00 | | 192 191.00 | 1 231 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 489.00 | 1 266 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 489.00 | 1 206 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 249.00 | | 183 041.00 | 1 180 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 633.00 | 141 482.00 | 156 489.00 | 794 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 506.00 | 139 366.00 | 156 489.00 | 792 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | 768.00 | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 887.00 | 768.00 | 1 347.00 | 6 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 854.00 | 192 854.00 | | 192 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 143.00 | 279 744.00 | 201 399.00 | 481 143.00 |