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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 9 348.00 | 2 732.00 | 12 080.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 185.00 | 979 715.00 | 126 470.00 | 1 106 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 905.00 | 71 121.00 | 66 784.00 | 137 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 068.00 | 1 060 184.00 | 243 884.00 | 1 304 068.00 |
BT Marchandises | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 549.00 | 9 811.00 | 135 738.00 | 145 549.00 |
BZ Autres créances | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CF Disponibilités | 125 534.00 | | 125 534.00 | 125 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 759.00 | 9 811.00 | 326 948.00 | 336 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 827.00 | 1 069 995.00 | 570 833.00 | 1 640 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 208 957.00 | 208 957.00 | | 208 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 920.00 | 35 029.00 | | 96 920.00 |
DL TOTAL (I) | 377 377.00 | 315 485.00 | | 377 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 896.00 | 201 399.00 | | 57 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 507.00 | 49 266.00 | | 33 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 089.00 | 30 898.00 | | 21 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 456.00 | 281 563.00 | | 193 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 833.00 | 597 048.00 | | 570 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 920.00 | 232 443.00 | | 179 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 183.00 | | 262 183.00 | 262 183.00 |
FG Production vendue services | 665 270.00 | | 665 270.00 | 665 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 453.00 | | 927 453.00 | 927 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 38 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | 8 694.00 | | 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 126.00 | 17 821.00 | | 29 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 500.00 | 30 000.00 | | 37 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 828.00 | 2 361.00 | | 16 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 636.00 | 782 436.00 | | 932 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 716.00 | 747 408.00 | | 835 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 920.00 | 35 029.00 | | 96 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 944.00 | 123 240.00 | | 936 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | 2 621.00 | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 217.00 | 120 619.00 | | 930 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 573.00 | 2 238.00 | | 7 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 573.00 | 2 238.00 | | 7 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 573.00 | 2 238.00 | | 7 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 896.00 | 44 360.00 | 13 536.00 | 57 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 358.00 | 184 358.00 | | 184 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 456.00 | 179 920.00 | 13 536.00 | 193 456.00 |