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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 659.00 | 12 627.00 | 32.00 | 12 659.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 547.00 | 1 217 918.00 | 415 629.00 | 1 633 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 341.00 | 120 624.00 | 45 718.00 | 166 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 446.00 | 1 351 169.00 | 509 277.00 | 1 860 446.00 |
BT Marchandises | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 563.00 | 8 885.00 | 130 678.00 | 139 563.00 |
BZ Autres créances | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
CF Disponibilités | 188 821.00 | | 188 821.00 | 188 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 939.00 | 8 885.00 | 399 054.00 | 407 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 385.00 | 1 360 054.00 | 908 331.00 | 2 268 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 227 300.00 | 208 957.00 | | 227 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 191.00 | 18 343.00 | | 47 191.00 |
DL TOTAL (I) | 345 991.00 | 298 799.00 | | 345 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 365.00 | 441 475.00 | | 293 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 137.00 | 232 659.00 | | 186 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 189.00 | 79 229.00 | | 47 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 649.00 | 26 662.00 | | 35 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 340.00 | 780 025.00 | | 562 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 331.00 | 1 078 824.00 | | 908 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 944.00 | 464 920.00 | | 403 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 113.00 | | 14 333.00 | 1 846 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 555.00 | | 14 333.00 | 1 785 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 654.00 | 117 515.00 | | 1 233 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 654.00 | 104 888.00 | | 1 233 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 994.00 | | 109.00 | 8 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 994.00 | | 109.00 | 8 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 994.00 | | 109.00 | 8 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 137.00 | 186 137.00 | | 186 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 365.00 | 134 969.00 | 158 396.00 | 293 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 838.00 | 186 838.00 | | 186 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 813.00 | 192 813.00 | | 192 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 340.00 | 403 944.00 | 158 396.00 | 562 340.00 |