| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 6 727.00 | 5 353.00 | 12 080.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 040.00 | 877 271.00 | 203 769.00 | 1 081 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 107.00 | 52 945.00 | 55 161.00 | 108 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 125.00 | 936 944.00 | 312 181.00 | 1 249 125.00 |
BT Marchandises | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 665.00 | 7 573.00 | 193 092.00 | 200 665.00 |
BZ Autres créances | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CF Disponibilités | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 440.00 | 7 573.00 | 284 867.00 | 292 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 565.00 | 944 517.00 | 597 048.00 | 1 541 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 208 957.00 | 208 957.00 | | 208 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 029.00 | 35 575.00 | | 35 029.00 |
DL TOTAL (I) | 315 485.00 | 316 031.00 | | 315 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 399.00 | 398 104.00 | | 201 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 266.00 | 26 622.00 | | 49 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 898.00 | 56 418.00 | | 30 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 563.00 | 481 143.00 | | 281 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 048.00 | 797 174.00 | | 597 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 443.00 | 279 744.00 | | 232 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 776.00 | | 188 776.00 | 188 776.00 |
FG Production vendue services | 579 370.00 | | 579 370.00 | 579 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 146.00 | | 768 146.00 | 768 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 30 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 821.00 | 17 340.00 | | 17 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 347.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 2 167.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 4 222.00 | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 436.00 | 779 345.00 | | 782 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 408.00 | 743 771.00 | | 747 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 029.00 | 35 575.00 | | 35 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 780.00 | | | 1 266 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 655.00 | 1 249 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 655.00 | 1 189 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 802.00 | | | 1 206 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 626.00 | 174 973.00 | 17 655.00 | 779 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 626.00 | 174 973.00 | 17 655.00 | 779 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 308.00 | 1 265.00 | | 6 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 308.00 | 1 265.00 | | 6 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 399.00 | 152 279.00 | 49 120.00 | 201 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 574.00 | 220 574.00 | | 220 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 563.00 | 232 443.00 | 49 120.00 | 281 563.00 |