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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 16 637.00 | 1 262.00 | 17 900.00 |
AH Fonds commercial | 310 233.00 | | 310 233.00 | 310 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 942.00 | 152 968.00 | 8 973.00 | 161 942.00 |
AN Terrains | 2 826 383.00 | 1 619 990.00 | 1 206 392.00 | 2 826 383.00 |
AP Constructions | 19 593 476.00 | 13 296 366.00 | 6 297 110.00 | 19 593 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 579.00 | 912 813.00 | 230 765.00 | 1 143 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 340.00 | 952 572.00 | 249 767.00 | 1 202 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 415.00 | | 251 415.00 | 251 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 510 495.00 | 16 951 350.00 | 8 559 145.00 | 25 510 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 984.00 | | 231 984.00 | 231 984.00 |
BT Marchandises | 138 780.00 | | 138 780.00 | 138 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BZ Autres créances | 785 289.00 | | 785 289.00 | 785 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 191 100.00 | 88 813.00 | 20 102 286.00 | 20 191 100.00 |
CF Disponibilités | 1 347 449.00 | | 1 347 449.00 | 1 347 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 994.00 | | 130 994.00 | 130 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 833 313.00 | 88 813.00 | 22 744 499.00 | 22 833 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 343 808.00 | 17 040 163.00 | 31 303 645.00 | 48 343 808.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 27 000 890.00 | 24 168 987.00 | | 27 000 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 458.00 | 2 831 902.00 | | 2 793 458.00 |
DK Provisions réglementées | 210 264.00 | 256 742.00 | | 210 264.00 |
DL TOTAL (I) | 30 377 112.00 | 27 630 132.00 | | 30 377 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 935.00 | 169 749.00 | | 257 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 637.00 | 695 720.00 | | 667 637.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 2 310.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 532.00 | 896 988.00 | | 926 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 303 645.00 | 28 527 120.00 | | 31 303 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 925.00 | | 2 593 925.00 | 2 593 925.00 |
FD Production vendue biens | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
FG Production vendue services | 8 848 324.00 | | 8 848 324.00 | 8 848 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 446 616.00 | | 11 446 616.00 | 11 446 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 477 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 050 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 6 600.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 527.00 | 50 059.00 | | 48 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 527.00 | 56 659.00 | | 76 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 51 347.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 994.00 | 3 886.00 | | 53 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049.00 | 18 743.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 089.00 | 73 978.00 | | 56 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 437.00 | -17 318.00 | | 20 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 924.00 | 197 342.00 | | 153 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 968.00 | 1 341 551.00 | | 1 123 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 458.00 | 2 831 902.00 | | 2 793 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 935.00 | 257 935.00 | | 257 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 298.00 | 359 298.00 | | 359 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 923.00 | 257 923.00 | | 257 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 264 469.00 | | | 264 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 622.00 | | | 435 622.00 |
VP Divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 994.00 | | | 130 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 853.00 | 923 997.00 | 856.00 | 924 853.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 531.00 | 926 531.00 | | 926 531.00 |