| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
AH Fonds commercial | 310 233.00 | | 310 233.00 | 310 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 442.00 | 95 322.00 | 69 119.00 | 164 442.00 |
AN Terrains | 3 191 917.00 | 2 160 545.00 | 1 031 372.00 | 3 191 917.00 |
AP Constructions | 22 081 326.00 | 15 402 870.00 | 6 678 455.00 | 22 081 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 320.00 | 1 098 277.00 | 342 042.00 | 1 440 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 606.00 | 1 074 960.00 | 311 645.00 | 1 386 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 052.00 | | 230 052.00 | 230 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 874 648.00 | 19 849 878.00 | 9 024 770.00 | 28 874 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 093.00 | | 193 093.00 | 193 093.00 |
BT Marchandises | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BZ Autres créances | 565 369.00 | | 565 369.00 | 565 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 900 000.00 | | 8 900 000.00 | 8 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 800 906.00 | | 1 800 906.00 | 1 800 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 713 067.00 | | 11 713 067.00 | 11 713 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 587 715.00 | 19 849 878.00 | 20 737 837.00 | 40 587 715.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 315 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 17 062 936.00 | 32 245 173.00 | | 17 062 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 048.00 | 2 157 162.00 | | 2 038 048.00 |
DK Provisions réglementées | 128 395.00 | 144 392.00 | | 128 395.00 |
DL TOTAL (I) | 19 484 879.00 | 34 919 228.00 | | 19 484 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 824.00 | 232 301.00 | | 319 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 075.00 | 523 053.00 | | 894 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 368.00 | 96 347.00 | | 35 368.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 8 652.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 958.00 | 860 355.00 | | 1 252 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 737 837.00 | 35 779 583.00 | | 20 737 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 958.00 | 860 355.00 | | 1 252 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 954.00 | | 2 836 954.00 | 2 836 954.00 |
FD Production vendue biens | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FG Production vendue services | 8 033 793.00 | | 8 033 793.00 | 8 033 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 879 503.00 | | 10 879 503.00 | 10 879 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 961 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 840.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 791 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 002.00 | 417 973.00 | | 12 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 221.00 | 35 765.00 | | 229 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 223.00 | 453 739.00 | | 277 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 118.00 | 47 003.00 | | 18 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 988.00 | 8 358.00 | | 13 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 024.00 | 55 361.00 | | 112 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 198.00 | 398 377.00 | | 165 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 990.00 | 59 273.00 | | 195 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 842.00 | 916 700.00 | | 775 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 588.00 | 10 505 120.00 | | 10 961 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 540.00 | 8 347 958.00 | | 8 923 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 048.00 | 2 157 162.00 | | 2 038 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 835 396.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 680.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 247 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 824.00 | 319 824.00 | | 319 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 924.00 | 312 924.00 | | 312 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 053.00 | 230 053.00 | | 230 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VB T. V. A. | 289 583.00 | 289 583.00 | | 289 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 354.00 | 187 354.00 | | 187 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 323.00 | 277 323.00 | | 277 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 853.00 | 931 997.00 | 856.00 | 932 853.00 |
VW T.V.A. | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 688.00 | 1 217 688.00 | | 1 217 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |