| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 17 504.00 | 396.00 | 17 900.00 |
AH Fonds commercial | 310 233.00 | | 310 233.00 | 310 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 442.00 | 174 537.00 | 131 904.00 | 306 442.00 |
AN Terrains | 2 880 174.00 | 1 826 511.00 | 1 053 663.00 | 2 880 174.00 |
AP Constructions | 19 769 607.00 | 13 966 117.00 | 5 803 489.00 | 19 769 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 112.00 | 973 255.00 | 202 857.00 | 1 176 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 526.00 | 983 728.00 | 241 797.00 | 1 225 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 366 110.00 | | 1 366 110.00 | 1 366 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 055 334.00 | 17 941 655.00 | 9 113 679.00 | 27 055 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 243.00 | | 221 243.00 | 221 243.00 |
BT Marchandises | 149 875.00 | | 149 875.00 | 149 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BZ Autres créances | 553 405.00 | | 553 405.00 | 553 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 896 000.00 | | 21 896 000.00 | 21 896 000.00 |
CF Disponibilités | 1 586 077.00 | | 1 586 077.00 | 1 586 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 674.00 | | 154 674.00 | 154 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 572 812.00 | | 24 572 812.00 | 24 572 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 628 147.00 | 17 941 655.00 | 33 686 492.00 | 51 628 147.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 29 794 348.00 | | | 29 794 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450 825.00 | | | 2 450 825.00 |
DK Provisions réglementées | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
DL TOTAL (I) | 32 789 473.00 | | | 32 789 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 045.00 | | | 245 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 442.00 | | | 587 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 018.00 | | | 897 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 686 492.00 | | | 33 686 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 018.00 | | | 897 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 090.00 | | 2 613 090.00 | 2 613 090.00 |
FD Production vendue biens | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
FG Production vendue services | 8 537 987.00 | | 8 537 987.00 | 8 537 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 161 067.00 | | 11 161 067.00 | 11 161 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 199 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 748.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 891 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 307 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 597 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074 280.00 | | | 1 074 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625 815.00 | | | 11 625 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174 989.00 | | | 9 174 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450 825.00 | | | 2 450 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 510 495.00 | | 1 700 398.00 | 25 510 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 234.00 | 44 323.00 | 27 055 334.00 | 111 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 234.00 | 44 323.00 | 26 417 532.00 | 111 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 076.00 | | 144 500.00 | 490 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 017 195.00 | | 1 555 894.00 | 25 017 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3.00 | 3 223.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 951 350.00 | 1 034 628.00 | 44 323.00 | 16 951 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 605.00 | 22 435.00 | | 169 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 781 744.00 | 1 012 192.00 | 44 323.00 | 16 781 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 264.00 | 6 480.00 | 44 945.00 | 210 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 077.00 | 6 480.00 | 133 758.00 | 299 077.00 |
UG ‐ Financières | | | 88 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 480.00 | 44 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 045.00 | 245 045.00 | | 245 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 743.00 | 224 743.00 | | 224 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 076.00 | 268 076.00 | | 268 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VB T. V. A. | 192 586.00 | | | 192 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 602.00 | | | 349 602.00 |
VP Divers | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 674.00 | | | 154 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 472.00 | 719 616.00 | 856.00 | 720 472.00 |
VW T.V.A. | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 018.00 | 897 018.00 | | 897 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
ST Autres comptes | 1 305 245.00 | | | 1 305 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 735 083.00 | | | 735 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 153.00 | | | 129 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 325.00 | | | 197 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 843.00 | | | 1 192 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 943.00 | | | 656 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 176 882.00 | | | 2 176 882.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |