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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
AH Fonds commercial | 310 233.00 | | 310 233.00 | 310 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 442.00 | 65 425.00 | 99 016.00 | 164 442.00 |
AN Terrains | 3 073 641.00 | 2 032 063.00 | 1 041 578.00 | 3 073 641.00 |
AP Constructions | 21 048 559.00 | 14 677 577.00 | 6 370 981.00 | 21 048 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 869.00 | 1 037 859.00 | 279 009.00 | 1 316 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 655.00 | 1 070 568.00 | 215 087.00 | 1 285 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 404.00 | | 308 404.00 | 308 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 556 932.00 | 18 901 395.00 | 8 655 536.00 | 27 556 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 028.00 | | 205 028.00 | 205 028.00 |
BT Marchandises | 148 225.00 | | 148 225.00 | 148 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BZ Autres créances | 985 735.00 | | 985 735.00 | 985 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 176 000.00 | | 25 176 000.00 | 25 176 000.00 |
CF Disponibilités | 463 565.00 | | 463 565.00 | 463 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 270.00 | | 130 270.00 | 130 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 124 046.00 | | 27 124 046.00 | 27 124 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 680 979.00 | 18 901 395.00 | 35 779 583.00 | 54 680 979.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 32 245 173.00 | 29 794 348.00 | | 32 245 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157 162.00 | 2 450 825.00 | | 2 157 162.00 |
DK Provisions réglementées | 144 392.00 | 171 799.00 | | 144 392.00 |
DL TOTAL (I) | 34 919 228.00 | 32 789 473.00 | | 34 919 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 301.00 | 245 045.00 | | 232 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 053.00 | 587 442.00 | | 523 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 347.00 | 62 574.00 | | 96 347.00 |
EA Autres dettes | 8 652.00 | 1 878.00 | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 355.00 | 897 018.00 | | 860 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 779 583.00 | 33 686 492.00 | | 35 779 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 355.00 | 897 018.00 | | 860 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 251.00 | | 2 468 251.00 | 2 468 251.00 |
FD Production vendue biens | 1 786.00 | 1 255.00 | 3 041.00 | 1 786.00 |
FG Production vendue services | 8 007 933.00 | | 8 007 933.00 | 8 007 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 477 972.00 | 1 255.00 | 10 479 227.00 | 10 477 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 505 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 195.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 881 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 973.00 | 421.00 | | 417 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 765.00 | 44 945.00 | | 35 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 739.00 | 47 866.00 | | 453 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 003.00 | 1 377.00 | | 47 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 358.00 | 7 360.00 | | 8 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 361.00 | 8 737.00 | | 55 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 377.00 | 39 128.00 | | 398 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 273.00 | 111 378.00 | | 59 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 700.00 | 1 074 280.00 | | 916 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 670.00 | 11 625 815.00 | | 11 069 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 508.00 | 9 174 989.00 | | 8 912 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157 162.00 | 2 450 825.00 | | 2 157 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 301.00 | 232 301.00 | | 232 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 809.00 | 181 809.00 | | 181 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 388.00 | 262 388.00 | | 262 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 291 356.00 | 291 356.00 | | 291 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 051.00 | 301 051.00 | | 301 051.00 |
VP Divers | 386 690.00 | 386 690.00 | | 386 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 082.00 | 1 154 226.00 | 856.00 | 1 155 082.00 |
VW T.V.A. | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 355.00 | 860 355.00 | | 860 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |