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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 3 395.00 | 2 205.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 201 874.00 | | 201 874.00 | 201 874.00 |
AP Constructions | 1 035 034.00 | 962 602.00 | 72 432.00 | 1 035 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 943.00 | 547 290.00 | 87 653.00 | 634 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 441.00 | 88 647.00 | 55 794.00 | 144 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 653.00 | 1 606 933.00 | 482 719.00 | 2 089 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
BT Marchandises | 1 136 748.00 | | 1 136 748.00 | 1 136 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
BZ Autres créances | 104 593.00 | 13 206.00 | 91 387.00 | 104 593.00 |
CF Disponibilités | 561 605.00 | | 561 605.00 | 561 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 968.00 | 13 206.00 | 1 950 762.00 | 1 963 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 621.00 | 1 620 139.00 | 2 433 481.00 | 4 053 621.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | 5 000.00 | 15.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 798.00 | 122 160.00 | | 66 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 583 067.00 | 526 805.00 | | 583 067.00 |
DG Autres réserves | 578 472.00 | 578 472.00 | | 578 472.00 |
DH Report à nouveau | -98 148.00 | -98 629.00 | | -98 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 785.00 | 481.00 | | -79 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 448.00 | 1 251 333.00 | | 1 172 448.00 |
DP Provisions pour risques | 23 247.00 | 41 145.00 | | 23 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 247.00 | 41 145.00 | | 23 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 230.00 | 175 178.00 | | 191 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 445.00 | 43 112.00 | | 62 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 786.00 | 89 333.00 | | 43 786.00 |
EA Autres dettes | 940 093.00 | 1 069 844.00 | | 940 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232.00 | 3 813.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 786.00 | 1 381 279.00 | | 1 237 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 481.00 | 2 673 757.00 | | 2 433 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 990 074.00 | | 990 074.00 | 990 074.00 |
FG Production vendue services | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 923.00 | | 1 070 923.00 | 1 070 923.00 |
FM Production stockée | | | 78 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 573.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 573.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 2 517.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 2 517.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | -1 943.00 | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 851.00 | 1 274 304.00 | | 1 203 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 636.00 | 1 273 823.00 | | 1 283 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 785.00 | 481.00 | | -79 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 184.00 | | 74 409.00 | 2 016 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 2 089 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 2 016 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 822.00 | | 74 409.00 | 1 942 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 660.00 | 29 274.00 | | 1 572 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 400.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 665.00 | 27 874.00 | | 1 570 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 145.00 | | 17 898.00 | 41 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 145.00 | 18 206.00 | 17 898.00 | 41 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 093.00 | 940 093.00 | | 940 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VC Groupe et associés | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 901.00 | 190 901.00 | | 190 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 970.00 | 185 970.00 | | 185 970.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 786.00 | 1 237 786.00 | | 1 237 786.00 |