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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AN Terrains | 201 874.00 | | 201 874.00 | 201 874.00 |
AP Constructions | 1 045 774.00 | 980 565.00 | 65 209.00 | 1 045 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 717.00 | 576 328.00 | 96 390.00 | 672 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 858.00 | 105 664.00 | 39 194.00 | 144 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 584.00 | 1 673 157.00 | 465 427.00 | 2 138 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
BT Marchandises | 999 493.00 | 5 967.00 | 993 526.00 | 999 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 766.00 | 362.00 | 98 404.00 | 98 766.00 |
BZ Autres créances | 153 103.00 | 69 000.00 | 84 103.00 | 153 103.00 |
CF Disponibilités | 398 412.00 | | 398 412.00 | 398 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 750.00 | 75 329.00 | 1 663 421.00 | 1 738 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 334.00 | 1 748 486.00 | 2 128 849.00 | 3 877 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | 5 000.00 | 15.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 567.00 | 96 256.00 | | 184 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520 544.00 | 608 855.00 | | 520 544.00 |
DG Autres réserves | 578 472.00 | 578 472.00 | | 578 472.00 |
DH Report à nouveau | -185 671.00 | -177 933.00 | | -185 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 548.00 | -7 737.00 | | -39 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 336.00 | 1 162 884.00 | | 1 123 336.00 |
DP Provisions pour risques | 29 830.00 | 25 017.00 | | 29 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 830.00 | 25 017.00 | | 29 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 623.00 | 177 003.00 | | 165 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 012.00 | 44 845.00 | | 39 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 901.00 | 62 486.00 | | 50 901.00 |
EA Autres dettes | 720 147.00 | 736 928.00 | | 720 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 683.00 | 1 021 262.00 | | 975 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 849.00 | 2 209 163.00 | | 2 128 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 061.00 | 868 265.00 | | 841 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
FD Production vendue biens | 959 858.00 | | 959 858.00 | 959 858.00 |
FG Production vendue services | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 970.00 | | 1 018 970.00 | 1 018 970.00 |
FM Production stockée | | | -57 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 12 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 454.00 | 18 566.00 | | 3 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 466.00 | 16 394.00 | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | 34 960.00 | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 2 289.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 2 289.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063.00 | 32 671.00 | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 753.00 | 1 161 780.00 | | 1 025 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 301.00 | 1 169 518.00 | | 1 065 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 548.00 | -7 737.00 | | -39 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 749.00 | | 11 835.00 | 2 126 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 388.00 | | 11 835.00 | 2 053 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 281.00 | 34 876.00 | | 1 633 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 805.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 486.00 | 34 071.00 | | 1 628 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 147.00 | 720 147.00 | | 720 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VC Groupe et associés | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 380.00 | 18 759.00 | 69 255.00 | 153 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 248.00 | 252 248.00 | | 252 248.00 |
VW T.V.A. | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 683.00 | 841 061.00 | 69 255.00 | 975 683.00 |