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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 795.00 | 805.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 201 874.00 | | 201 874.00 | 201 874.00 |
AP Constructions | 1 035 784.00 | 971 210.00 | 64 574.00 | 1 035 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 289.00 | 560 023.00 | 111 266.00 | 671 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 441.00 | 97 253.00 | 47 188.00 | 144 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 749.00 | 1 638 281.00 | 488 468.00 | 2 126 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
BT Marchandises | 1 056 664.00 | 36 987.00 | 1 019 677.00 | 1 056 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 689.00 | 362.00 | 94 327.00 | 94 689.00 |
BZ Autres créances | 134 384.00 | 54 782.00 | 79 602.00 | 134 384.00 |
CF Disponibilités | 441 468.00 | | 441 468.00 | 441 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 813 208.00 | 92 131.00 | 1 721 078.00 | 1 813 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 958.00 | 1 730 412.00 | 2 209 546.00 | 3 939 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | 5 000.00 | 15.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 971.00 | 66 798.00 | | 64 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 608 855.00 | 583 067.00 | | 608 855.00 |
DG Autres réserves | 578 472.00 | 578 472.00 | | 578 472.00 |
DH Report à nouveau | -177 933.00 | -98 148.00 | | -177 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 737.00 | -79 785.00 | | -7 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 788.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 162 884.00 | 1 172 448.00 | | 1 162 884.00 |
DP Provisions pour risques | 25 017.00 | 23 247.00 | | 25 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 017.00 | 23 247.00 | | 25 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 003.00 | 191 230.00 | | 177 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | 62 445.00 | | 44 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 486.00 | 43 786.00 | | 62 486.00 |
EA Autres dettes | 737 311.00 | 940 093.00 | | 737 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 645.00 | 1 237 786.00 | | 1 021 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 546.00 | 2 433 481.00 | | 2 209 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 265.00 | 1 237 786.00 | | 868 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 075 196.00 | | 1 075 196.00 | 1 075 196.00 |
FG Production vendue services | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 478.00 | | 1 174 478.00 | 1 174 478.00 |
FM Production stockée | | | -80 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 14 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 566.00 | 333.00 | | 18 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 960.00 | 333.00 | | 34 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 1 982.00 | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 1 982.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 671.00 | -1 648.00 | | 32 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 780.00 | 1 203 851.00 | | 1 161 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 518.00 | 1 283 636.00 | | 1 169 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 737.00 | -79 785.00 | | -7 737.00 |