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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AN Terrains | 201 874.00 | | 201 874.00 | 201 874.00 |
AP Constructions | 1 048 439.00 | 988 637.00 | 59 802.00 | 1 048 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 067.00 | 579 296.00 | 80 771.00 | 660 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 858.00 | 113 711.00 | 31 147.00 | 144 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 967.00 | | 61 967.00 | 61 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 200.00 | 1 692 245.00 | 435 955.00 | 2 128 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
BT Marchandises | 719 288.00 | 4 608.00 | 714 680.00 | 719 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 797.00 | 362.00 | 265 435.00 | 265 797.00 |
BZ Autres créances | 180 833.00 | 82 800.00 | 98 033.00 | 180 833.00 |
CF Disponibilités | 413 730.00 | | 413 730.00 | 413 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 438.00 | 87 770.00 | 1 571 668.00 | 1 659 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 638.00 | 1 780 014.00 | 2 007 623.00 | 3 787 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | 5 000.00 | 15.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 317.00 | 64 971.00 | | 85 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 576.00 | 184 567.00 | | 163 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520 544.00 | 520 544.00 | | 520 544.00 |
DG Autres réserves | 578 472.00 | 578 472.00 | | 578 472.00 |
DH Report à nouveau | -225 219.00 | -185 671.00 | | -225 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 592.00 | -39 548.00 | | -5 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 099.00 | 1 123 336.00 | | 1 117 099.00 |
DP Provisions pour risques | 5 948.00 | 29 830.00 | | 5 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 948.00 | 29 830.00 | | 5 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 875.00 | 165 623.00 | | 134 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 39 012.00 | | 31 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 365.00 | 50 901.00 | | 70 365.00 |
EA Autres dettes | 539 591.00 | 720 147.00 | | 539 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 577.00 | 975 683.00 | | 884 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 623.00 | 2 128 849.00 | | 2 007 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 775.00 | 841 061.00 | | 767 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
FD Production vendue biens | 1 055 312.00 | | 1 055 312.00 | 1 055 312.00 |
FG Production vendue services | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 317.00 | | 1 077 317.00 | 1 077 317.00 |
FM Production stockée | | | -202 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 716.00 | 3 454.00 | | 4 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716.00 | 4 920.00 | | 4 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 857.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 857.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 942.00 | 4 063.00 | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 370.00 | 1 025 753.00 | | 1 006 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 962.00 | 1 065 301.00 | | 1 011 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 592.00 | -39 548.00 | | -5 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 185.00 | | 3 577.00 | 2 138 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 563.00 | 2 128 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 563.00 | 2 055 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 223.00 | | 3 577.00 | 2 065 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 157.00 | 32 650.00 | 13 563.00 | 1 668 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 557.00 | 32 650.00 | 13 563.00 | 1 662 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 830.00 | | 23 882.00 | 29 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 967.00 | 41 595.00 | 42 954.00 | 5 967.00 |
6T Sur comptes clients | 362.00 | | | 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 000.00 | 82 800.00 | 69 000.00 | 69 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 329.00 | 124 395.00 | 111 954.00 | 80 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 159.00 | 124 395.00 | 135 836.00 | 110 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 408.00 | 98 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 591.00 | 539 591.00 | | 539 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 265 363.00 | 265 363.00 | | 265 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 622.00 | 17 821.00 | 62 513.00 | 134 622.00 |
VI Groupe et associés | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 727.00 | 448 727.00 | | 448 727.00 |
VW T.V.A. | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 577.00 | 767 775.00 | 62 513.00 | 884 577.00 |