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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 855.00 | | 955 855.00 | 955 855.00 |
AP Constructions | 23 978.00 | 14 495.00 | 9 483.00 | 23 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 042.00 | 106 869.00 | 20 173.00 | 127 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 010.00 | 416 923.00 | 408 087.00 | 825 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 522.00 | 538 287.00 | 1 439 235.00 | 1 977 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BZ Autres créances | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CF Disponibilités | 101 303.00 | | 101 303.00 | 101 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 635.00 | | 143 635.00 | 143 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 157.00 | 538 287.00 | 1 582 871.00 | 2 121 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 818 004.00 | 804 776.00 | | 818 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 309.00 | 92 227.00 | | 36 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 007.00 | 1 064 699.00 | | 1 022 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 674.00 | 317 127.00 | | 247 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 337.00 | 113 797.00 | | 139 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | 94 349.00 | | 81 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 712.00 | 106 883.00 | | 92 712.00 |
EA Autres dettes | | 3 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 863.00 | 635 742.00 | | 560 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 871.00 | 1 700 441.00 | | 1 582 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 863.00 | 388 068.00 | | 560 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 403.00 | | 17 848.00 | 1 960 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 45 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 1 977 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 976 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 855.00 | | | 955 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 999.00 | | 17 712.00 | 958 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 549.00 | | 136.00 | 45 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 755.00 | 102 212.00 | 680.00 | 436 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 755.00 | 102 212.00 | 680.00 | 436 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 674.00 | 247 674.00 | | 247 674.00 |
VI Groupe et associés | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
VP Divers | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 863.00 | 560 863.00 | | 560 863.00 |