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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 855.00 | | 955 855.00 | 955 855.00 |
AP Constructions | 23 978.00 | 16 119.00 | 7 859.00 | 23 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 939.00 | 113 983.00 | 19 956.00 | 133 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 563.00 | 579 783.00 | 275 780.00 | 855 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 272.00 | 709 885.00 | 1 305 386.00 | 2 015 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BZ Autres créances | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CF Disponibilités | 157 199.00 | | 157 199.00 | 157 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 383.00 | | 201 383.00 | 201 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 655.00 | 709 885.00 | 1 506 769.00 | 2 216 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 854 333.00 | 854 312.00 | | 854 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 484.00 | 42 020.00 | | 79 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 512.00 | 1 064 028.00 | | 1 101 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 147.00 | 176 037.00 | | 102 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 304.00 | 127 202.00 | | 131 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 751.00 | 84 253.00 | | 82 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 849.00 | 112 936.00 | | 84 849.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 257.00 | 500 428.00 | | 405 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 769.00 | 1 564 455.00 | | 1 506 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 324.00 | 398 281.00 | | 379 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 408.00 | | 35 336.00 | 1 994 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 472.00 | 2 015 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 472.00 | 1 013 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 855.00 | | | 955 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 616.00 | | 35 336.00 | 992 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 940.00 | 85 918.00 | 11 972.00 | 635 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 940.00 | 85 918.00 | 11 972.00 | 635 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 147.00 | 76 213.00 | 25 934.00 | 102 147.00 |
VI Groupe et associés | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
VP Divers | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 543.00 | 34 607.00 | 45 936.00 | 80 543.00 |
VW T.V.A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 257.00 | 379 324.00 | 25 934.00 | 405 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |