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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 855.00 | | 955 855.00 | 955 855.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 23 977.00 | 17 743.00 | 6 234.00 | 23 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 349.00 | 88 114.00 | 9 234.00 | 97 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 728.00 | 729 204.00 | 160 523.00 | 889 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 951.00 | 835 062.00 | 1 179 888.00 | 2 014 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CF Disponibilités | 594 164.00 | | 594 164.00 | 594 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 009.00 | | 647 009.00 | 647 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 960.00 | 835 062.00 | 1 826 897.00 | 2 661 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 883 565.00 | 853 817.00 | | 883 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 595.00 | 29 748.00 | | 64 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 856.00 | 1 051 260.00 | | 1 115 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 749.00 | 39 004.00 | | 336 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 870.00 | 166 977.00 | | 177 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 569.00 | 91 200.00 | | 72 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 851.00 | 73 638.00 | | 123 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 041.00 | 370 820.00 | | 711 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 897.00 | 1 422 080.00 | | 1 826 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 031.00 | 368 944.00 | | 378 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 883.00 | | 15 940.00 | 2 038 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 39 872.00 | 2 012 451.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | 953 355.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 372.00 | 1 011 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 355.00 | | | 958 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 488.00 | | 15 940.00 | 1 032 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 120.00 | 81 384.00 | 37 441.00 | 791 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 120.00 | 81 384.00 | 37 441.00 | 791 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 750.00 | 3 750.00 | 333 000.00 | 336 750.00 |
VI Groupe et associés | 177 870.00 | 177 870.00 | | 177 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 286.00 | 37 245.00 | 48 040.00 | 85 286.00 |
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 041.00 | 378 041.00 | 333 000.00 | 711 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |