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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 301.00 | 106 440.00 | 135 861.00 | 242 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 225.00 | 106 440.00 | 173 785.00 | 280 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
072 Créances – Autres | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
084 Disponibilités | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
110 Total général Actif | 369 075.00 | 106 440.00 | 262 635.00 | 369 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 297.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 088.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 429.00 | 127 419.00 | | 107 429.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 429.00 | 129 508.00 | | 107 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 973.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 049.00 | 44 536.00 | | 33 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 36.00 | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 386.00 | 47 266.00 | | 47 386.00 |
252 Charges sociales | | -36.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 31 807.00 | 26 130.00 | | 31 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 415.00 | 118 906.00 | | 112 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 986.00 | 10 602.00 | | -4 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 40 355.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 935.00 | 1 632.00 | | 1 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | 331.00 | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 057.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 397.00 | 39 938.00 | | -6 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 950.00 | | | 288 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |