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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 741.00 | 136 695.00 | 117 046.00 | 253 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 665.00 | 136 695.00 | 154 970.00 | 291 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
072 Créances – Autres | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
084 Disponibilités | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
110 Total général Actif | 362 925.00 | 136 695.00 | 226 230.00 | 362 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 297.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 780.00 | 107 429.00 | | 93 780.00 |
230 Autres produits | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 011.00 | 107 429.00 | | 100 011.00 |
242 Autres charges externes. | 35 455.00 | 33 049.00 | | 35 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 172.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 809.00 | 47 386.00 | | 46 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 784.00 | 31 807.00 | | 31 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 854.00 | 112 415.00 | | 114 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 843.00 | -4 986.00 | | -14 843.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 555.00 | 1 935.00 | | 1 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 398.00 | -6 397.00 | | -16 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 225.00 | | | 280 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 208.00 | | | 4 208.00 |