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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 211.00 | 187 536.00 | 53 675.00 | 241 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 135.00 | 187 536.00 | 91 599.00 | 279 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
072 Créances – Autres | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
084 Disponibilités | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
110 Total général Actif | 373 702.00 | 187 536.00 | 186 166.00 | 373 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 297.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 355.00 | 106 454.00 | | 109 355.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 801.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 356.00 | 111 255.00 | | 109 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 32 390.00 | 35 858.00 | | 32 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 452.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 216.00 | 42 679.00 | | 42 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 817.00 | 29 595.00 | | 28 817.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 589.00 | 108 586.00 | | 104 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 767.00 | 2 669.00 | | 4 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 782.00 | 46.00 | | 22 782.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 1 040.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 583.00 | 354.00 | | 19 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 258.00 | 1 321.00 | | 7 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 535.00 | | | 283 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 031.00 | | | 28 031.00 |